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证券代码：002997     证券简称：瑞鹄模具         公告编号：2024-031 转债代码：127065     转债简称：瑞鹄转债               瑞鹄汽车模具股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容确实、准确、完好，莫得特别   纪录、误导性述说或紧要遗漏。   一、可转债刊行上市大略     （一）“瑞鹄转债”的基本情况     经中国证券监督处分委员会《对于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公诞生行可转  换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月22日公诞生  行可休养公司债券（以下简称“本次刊行”）4,398,000张，每张面值为东谈主民币     经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕691 号”文本旨，  公司4.3980亿元可休养公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌交往，债券简称“瑞  鹄转债”，债券代码“127065”。     凭据联系法律律例和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公诞生行可休养公司债券召募  阐明书》（以下简称“召募阐明书”）的联系端正，本次刊行的可休养公司债券转股期  自可休养公司债券刊行罢了之日满六个月后的第一个交往日（2022年12月28日）起至可  休养公司债券到期日（2028年6月21日）止。     （1）、本次刊行的可转债运行转股价钱为17.36元/股，不低于召募阐明书公告日  前二十个交往日公司股票交往均价（若在该20个交往日内发生过因除权、除息引起股价  休养的情形，则对休养前交往日的交往价按经过相应除权、除息休养后的价钱策划）和  前一个交往日公司股票交往均价。     （2）、凭据公司2022年年度鼓动大会决议，公司现实2022年年度利润分拨有研究：  公司拟以利润分拨预案现实股权登记日的总股本为基数，向整体鼓动每10股分拨现款红  利3.00元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。凭据可休养公司债券转股价  作风整的联系要求，“瑞鹄转债”的转股价钱作相应休养，休养前“瑞鹄转债”转股价  格为17.36元/股，休养后转股价钱为17.06元/股。休养后的转股价钱自2023年6月28日  （除权除息日）起收效。     凭据召募阐明书，“瑞鹄转债”有条件赎回要求的联系商定如下：     转股期内，当下述猖狂一种情形出当前，公司有权决定按照以债券面值加当期应计 利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：     价钱的130%；     IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次刊行可转债捏有东谈主捏有的将赎回的     可转债票面总金额； i：指昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至     赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则休养前的交往日按休养前的转 股价钱和收盘价钱策划，休养后的交往日按休养后的转股价钱和收盘价钱策划。     （二）本次触发可转债有条件赎回要求的情况   公司股票自2024年2月19日至2024年3月8日技艺，股票价钱至少有15个交往日的收盘价钱 不低于当期转股价钱17.06元/股的130%（含130%），触发了《召募阐明书》中商定的有条件 赎回要求。   二、赎回现实安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据   凭据《召募阐明书》中对于有条件赎回要求的商定，“瑞鹄转债”赎回价钱为100.46 元/张，策划经过如下：   当期利息的策划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/张；   i：指昔日票面利率，即0.6%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年6月22日）起至赎回日（2024年4月1日） 止的本色日期天数（算头不算尾），共284天。   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*0.6%*284/365=0.47元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.47=100.47元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分裂捏有东谈主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   松手赎回登记日（2024年3月29日）收市后在中登公司登记在册的整体“瑞鹄转债” 捏有东谈主。   （三）赎回步调实时候、公告安排 东谈主本次赎回的联系事项。 月29日）收市后在中登公司登记在册的“瑞鹄转债”。本次赎回完成后，“瑞鹄转债”将 在深交所摘牌。 日为赎回款到达“瑞鹄转债”捏有东谈主资金账户日，届时“瑞鹄转债”赎回款将通过可转债 托管券商平直划入“瑞鹄转债”捏有东谈主的资金账户。 赎回落幕公告和可转债摘牌公告。   三、赎回落幕   凭据中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提供 的数据，松手2024年3月29日收市，“瑞鹄转债”尚有9,438张未转股，本次赎回数目 为9,438张。“瑞鹄转债”赎回价钱为100.47元/张（债券面值加当期应计利息，当期 利率0.6%，且当期利息含税，扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准），本次 赎回公司悉数支付赎回款948,235.86元。   四、赎回影响   公司本次赎回“瑞鹄转债”的面值总数为943,800.00元，占刊行总数的0.21%，赎回总金 额为948,235.86元，对公司财务气象、策划效果及现款流量不会产生较大影响，也未影响本 次可转债召募资金的平淡使用。       松手2024年3月29日收市后，公司总股本因“瑞鹄转债”转股累计加多25,721,325股，增     强了公司成本实力。因总股本加多，短期内对公司的每股收益有所摊薄。       五、摘牌安排       自2024年4月11日起，公司刊行的“瑞鹄转债”（债券代码：127065）将在深圳证券交往     所摘牌，具体情况详见于同日在指定信息知道媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道     的《对于瑞鹄转债摘牌的公告》（公告编号：2024-032）。       六、股本结构变动表       松手赎回登记日（2024年3月29日）收市后，公司最新股本结构为：                  本次变动前           本次变动增减（＋，－）                        本次变动后      项                          可转债转 其他               小计                       比例 目        数目（股）         比例（%）    股（股） （股）                         数目（股）                                                      （股）                       （%） 一、限售                                              -           - 条件开采 股/非开采 股 其 中 ：高 管锁定股 二、无尽 售条件流     114,450,000   62.34                                    209,321,325   100.00 通股 三、总股                            25,721,              25,721,3 本                                 325                   25       注：1、本次变动前股本情况为松手2022年12月27日（出手转股前一交往日）的股本情况。     本次变动后股本情况为松手2024年3月29日（赎回登记日）的股本情况。       七、盘考相貌       不绝部门：公司董事会办公室       不绝相貌：0553-5623207       八、备查文献          特此公告。                                           瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会